پیپ و لات چیست؟ آسان ترین روش محاسبه آن ها

1402/06/01 | 12 |

پیپ و لات چیست؟

• پیپ (Pip) مخفف Percentage in Point (درصد نقطه) است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت ارزها را نشان می‌دهد. برای اکثر جفت‌های ارزی، یک پیپ معادل با 0.0001 تغییر قیمت می‌شود. به عبارت دیگر، اگر قیمت یک جفت ارز از 1.2000 به 1.2001 بروز کند، به این معناست که ارز ارزش خود را یک پیپ افزایش داده است. پیپ در دنیای فارکس برای اندازه‌گیری تغییرات کوچک قیمت‌ها استفاده می‌شود و تغییرات بزرگتر با استفاده از پیپ‌های چندگانه اندازه‌گیری می‌شوند، به عنوان مثال، 10 پیپ یا 100 پیپ. در بازار فارکس، قیمت ارزها به دقت‌های بسیار کوچکی نقل می‌شود. این دقت‌ها با استفاده از پیپ اندازه‌گیری می‌شوند. پیپ یک واحد معمولی در تغییرات قیمتی است که برای اکثر ارزها به‌کار می‌رود. برای اکثر جفت‌های ارزی، یک پیپ معادل با 0.0001 تغییر قیمت است. به عبارت دیگر، اگر قیمت یک جفت ارز از 1.2000 به 1.2001 بروز کند، به این معناست که ارز ارزش خود را یک پیپ افزایش داده است. به عنوان مثال دیگر، اگر یک جفت ارز از 120.50 به 120.60 بروز کند، این به این معناست که ارز ارزش خود را 10 پیپ افزایش داده است. پیپ برای معامله‌گران مهم است زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد تغییرات کوچک قیمتی را اندازه‌گیری کنند و سود یا ضررهای ممکن را به دقت محاسبه کنند. همچنین، برای مقایسه جفت‌های ارزی مختلف از پیپ استفاده می‌شود و این کمک می‌کند تا معامله‌گران بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنند.
• لات (Lot) نشان‌دهنده حجم معامله در بازار فارکس است. حجم معامله به تعداد واحدهای ارز معامله شده در یک معامله اشاره دارد. اندازه یک لات معمولاً بسته به نوع حساب معاملاتی، استاندارد معامله‌گر و یا بروکر مختلف متفاوت است. از لات‌ها برای مشخص کردن حجم معاملات، میزان ریسک و سود حاصل از هر معامله استفاده می‌شود. برای مثال، یک حساب با یک لات به این معناست که شما 100،000 واحد ارز را در یک معامله خرید یا فروش می‌کنید. حجم معامله در بازار فارکس با استفاده از لات اندازه‌گیری می‌شود. یک لات معادل با حجم 100،000 واحد از ارز معامله‌ای است. اندازه یک لات معمولاً بستگی به نوع حساب معاملاتی و یا نوع بروکر دارد. برای مثال، اگر شما با یک حساب معاملاتی استاندارد معامله کنید، هر لات به معنای 100،000 واحد ارز خواهد بود، اما اگر با یک حساب مینی معامله کنید، هر لات به معنای 10،000 واحد ارز خواهد بود. لات مهمترین نقطه محوری برای مدیریت سایز معاملات و میزان ریسک می‌باشد. با استفاده از لات‌ها، معامله‌گران می‌توانند میزان سرمایه‌گذاری خود در هر معامله را مشخص کنند و مدیریت ریسک را بهینه کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله با 1 لات به‌اندازه 10 پیپ ضرر بدهد، معامله‌گر 10 لات با 1 پیپ ضرر هم خواهد داشت.

به طور خلاصه، پیپ نشان‌دهنده تغییرات قیمت ارزها در بازار فارکس است و لات حجم معامله را مشخص می‌کند. در تریدینگ، معامله‌گران اغلب با استفاده از این دو مفهوم به تحلیل بازار و اجرای معاملات می‌پردازند. از ترکیب پیپ و لات در تریدینگ استفاده می‌شود تا معامله‌گران بتوانند ریسک و سود ممکن را به دقت محاسبه کنند و به بهترین شکل از فرصت‌های بازار بهره ببرند. مدیریت مناسب حجم معاملات و تغییرات قیمت باعث می‌شود تا معامله‌گران کنترل بهتری بر معاملات خود داشته باشند و به صورت پایدارتر به سود برسند.

ارزش پیپ و سودآوری

ارزش پیپ قیمتی است که به یک تغییر یک پیپی در یک معامله فارکس اختصاص داده می‌شود؛ اغلب زمانی استفاده می‌شود که به سود یا ضرر موقعیت اشاره می‌شود. معنای ارزش پیپ می‌تواند بین ارزها متفاوت باشد، اما با توجه به اینکه اکثر جفت‌های ارزی به چهار رقم اعشاری قیمت گذاری می‌شوند، یک پیپ معمولاً برابر با چهارمین رقم بعد از نقطه اعشار است. به عنوان مثال در GBP/USD، 0.0001 یک پیپ است. از آنجا که پیپ‌ها ارزش کوچکی دارند، فارکس به صورت میکرو لات، مینی لات و لات معامله می‌شود: 1000، 10,000 یا 100,000 واحد از ارز. ارزش پیپ توسط جفت ارزی که در حال معامله هستید، اندازه معامله و نرخ تبادل ارز تعریف می‌شود. برای محاسبه ارزش پیپ، یک پیپ (معمولاً 0.0001) را تقسیم بر ارزش بازار فعلی جفت ارزی که در حال معامله هستید قرار دهید. سپس، این عدد را با اندازه لات خود، که تعداد واحدهای اصلی که در حال معامله آن‌ها هستید را نشان می‌دهد، ضرب کنید. این به این معناست که ارزش یک پیپ بین جفت‌های ارزی مختلف متفاوت خواهد بود به دلیل تغییرات نرخ تبادل ارز. با این حال، زمانی که ارز پیشنهادی دلار آمریکا باشد، ارزش یک پیپ همیشه یکسان خواهد بود - اگر اندازه لات 100,000 باشد، پیپ برابر با 10 دلار خواهد بود. معمولاً شما نیاز ندارید ارزش یک پیپ را خودتان محاسبه کنید، زیرا بروکر یا ارائه دهنده فارکس شما این کار را برای شما انجام می‌دهد، اما این فرآیند مفید است تا با آن آشنا شوید. پیپ یک مفهوم اساسی در بازار ارز خارجی (فارکس) است. معامله‌گران فارکس ارزی را خرید و فروش می‌کنند که ارزش آن به نسبت ارز دیگری بیان می‌شود. نقل‌قول‌ها برای این جفت‌های ارزی به صورت اسپرد بید و اسپرد آسک ظاهر می‌شوند که دقت آنها تا چهار رقم اعشار است. حرکت در نرخ تبادل ارز با پیپ‌ها اندازه‌گیری می‌شود. اکثر جفت‌های ارزی با دقت تا چهار رقم اعشار نقل‌قول داده می‌شوند، بنابراین کوچک‌ترین تغییر واحد کامل برای این جفت‌ها یک پیپ است. حرکت نرخ تبادل جفت ارزی مشخص می‌کند که آیا یک معامله‌گر سود یا ضرری را در پایان روز دارد یا نه. یک معامله‌گری که EUR/USD را خریداری کند، سود خواهد کرد اگر ارز یورو نسبت به دلار آمریکا ارزش خود را افزایش دهد. اگر معامله‌گر یورو را با نرخ 1.1835 خریداری کرده و در نرخ 1.1901 معامله را ببندد، او در این معامله 66 پیپ (1.1901 - 1.1835) سود خواهد کرد. حالا بیایید یک معامله‌گر را در نظر بگیریم که با فروش جفت USD/JPY یان ژاپنی را خریداری کند با نرخ 112.06. اگر او معامله را با نرخ 112.09 ببندد، 3 پیپ ضرر می‌کند. اگر او معامله را با نرخ 112.01 ببندد، 5 پیپ سود می‌کند. اگرچه اختلاف ممکن است به نظر کوچک بیاید، اما در بازار ارزهای خارجی چندتریلیونی، سودها و زیان‌ها به سرعت می‌توانند تجمع یابند. برای مثال، در یک معامله 10 میلیون دلاری که با نرخ 112.01 بسته شد، معامله‌گر 500,000 ین سود خواهد کرد. به دلار آمریکا، این معادل 4,463.89 دلار است ( 500,000 ین / 112.01 دلار). در بازارهای مالی، مفاهیم لات سایز (Lot Size)، پیپ‌ها (Pips) و نسبت ریسک به پاداش (Risk-to-Reward Ratio) بسیار مهم است. این مقاله توضیح می‌دهد که این اصطلاحات چه معنایی دارند و چگونه محاسبه می‌شوند تا شما به عنوان یک معامله‌گر کامل‌تر و موفق‌تر باشید.

لات سایز در فارکس چیست؟

اصطلاح "لات" به طور مداوم در واژگان معامله‌گران ظاهر می‌شود و به اندازه معامله اشاره دارد. به طور خاص، یک "لات" در معاملات فارکس، مقدار واحدهای ارز خریداری یا فروشی در یک معامله است. به عنوان مثال از EURUSD استفاده کنید، زمانی که معامله‌گران 1 لات استاندارد از EURUSD خریداری می‌کنند، معادل خرید 100,000 واحد از ارز پایه (EUR) است. اگر نرخ EURUSD 1.2000 (1 یورو = 1.2 دلار) باشد و معامله‌گر 1 لات خریداری کند، معادل خرید 100,000 یورو با قیمت 120,000 دلار آمریکا خواهد بود. مینی، میکرو و نانو لات‌ها به اندازه‌های کوچکتری از لات استاندارد هستند. دلیل استفاده معامله‌گران از اندازه لات کوچکتر برای معامله این است که سعی می‌کنند ریسک را کاهش دهند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. یک لات مینی و یک لات میکرو به ترتیب به میزان 10٪ و 1٪ از یک لات استاندارد معادل هستند. اما لات نانو به اندازه چنین رایج نیست و تنها توسط برخی از کارگزاران ارائه می‌شود.

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت ریسک به پاداش توسط معامله‌گران برای محاسبه سود مورد انتظار جفت ارزی نسبت به زیان مورد انتظار استفاده می‌شود. این تاکتیک مدیریت ریسک توسط معامله‌گران با تجربه برای تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود و به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت معامله‌گری شناخته می‌شود. برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش یک معامله، باید به سادگی بازدهی مورد انتظار را بر زیان مورد انتظار تقسیم کنید. اگرچه ممکن است به نظر برسد نسبت ریسک به پاداش بالاتر، سود بیشتری را به ارمغان می‌آورد. اما تعیین اهداف نسبت ریسک به پاداش غیر واقع‌بینانه مانند 1 به 20 ممکن است عملی نباشد. مهم است که در مورد نسبت ریسک به پاداش واقع‌بینانه باشید تا تجزیه‌وتحلیل معاملات بدون احساسات اجرا شود. فهم مفاهیم کلیدی اندازه لات، محاسبه پیپ و نسبت ریسک به پاداش کلیدی برای ساختن پایه‌های یک معامله‌گر فارکس موفق است. آیا می‌خواهید این مفاهیم جدید را در معاملات CFD به کار ببندید؟ یک حساب آزمایشی با Vantage راه‌اندازی کنید و معامله‌گری کنید یا مستقیماً به بازارهای زنده بروید.

• محاسبه ارزش پیپ و انتخاب اندازه صحیح لات در هنگام معامله‌گری بسیار مهم است.
• یک اشتباه ساده در انتخاب اندازه لات فارکس می‌تواند تفاوت زیادی در نتایج معاملات شما به وجود آورد.
• شما تعجب می‌کنید که چندین معامله‌گر بیشترین زمان خود را بر روی سیگنال‌های ورودی می‌گذرانند. اما این تنها عاملی کوچک در موفقیت یک معامله‌گر است.
• با این حال، بسیاری از مبتدی‌ها هنوز تجربه لازم را برای تشخیص این موضوع ندارند.
• مدیریت مالی و ریسک کلیدی است که با محاسبه صحیح ارزش پیپ و معامله با اندازه لات مناسب آغاز می‌شود.

در این آموزش، فرمول محاسبه ارزش پیپ را یاد می‌گیرید. همچنین به شما برخی از ابزارها و ویژگی‌های موجود در پلتفرم معاملاتی نشان می‌دهیم که به صورت خودکار این محاسبات را برای شما انجام می‌دهند.

آسان ترین روش محاسبه آن‌ها

محاسبه پیپ:

برای محاسبه پیپ در یک زوج ارزی که قیمت به اعشار چهارم است (مانند EUR/USD یا GBP/JPY)، از فرمول زیر استفاده کنید:

• پیپ = تفاوت قیمت فعلی - قیمت قبلی

به عنوان مثال، اگر قیمت زوج ارزی EUR/USD از 1.1200 به 1.1205 تغییر کند:

• پیپ = 1.1205 - 1.1200 = 0.0005

در این مثال، تغییر 0.0005 در قیمت به معنی افزایش 5 پیپ است.

محاسبه لات:

برای محاسبه لات معامله، از فرمول زیر استفاده کنید:

• مقدار معامله (لات) = مقدار معامله (واحد ارز پایه) / حجم هر لات

به طور مثال، اگر می‌خواهید 100,000 یورو از زوج ارزی EUR/USD بخرید و حجم هر لات برابر با 100,000 باشد:

• مقدار معامله (لات) = 100,000 / 100,000 = 1 لات

این به این معنی است که شما با خرید 1 لات، در واقع 100,000 یورو خریداری کرده‌اید. توجه داشته باشید که برای زوج‌های ارزی با قیمت به اعشار دوم (مانند USD/JPY)، محاسبه پیپ کمی متفاوت خواهد بود و بر اساس تفاوت قیمت‌ها بدون اعشار انجام می‌شود. همچنین، مقادیر دقیق لات ممکن است در هر بروکر یا پلتفرم متفاوت باشند. استفاده از این فرمول‌ها به شما کمک می‌کند تا به سادگی تغییرات قیمت‌ها را درک کنید و از مقدار معاملات خود آگاهی داشته باشید.

اهمیت فهم پیپ و لات

دانستن مفاهیم پیپ و لات در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد و به شما کمک می‌کند تا به طور دقیق‌تر تغییرات قیمت‌ها را متوجه شوید و معاملات خود را بهبود ببخشید:

• تحلیل ورودی/خروجی: آشنایی با مفهوم پیپ به شما امکان می‌دهد تا تغییرات کوچک قیمت‌ها را بسنجید و بهبودی در تحلیل ورودی و خروجی از معاملات خود داشته باشید. شناختن تغییرات پیپ به شما اطلاعات دقیق‌تری از میزان سود یا ضرر در هر معامله می‌دهد.
• مدیریت ریسک: دانستن مفهوم لات و تبدیل آن به حجم معامله به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را بهبود دهید. شما می‌توانید مقدار سرمایه‌ی خود را براساس لات‌هایی که در هر معامله استفاده می‌کنید، تنظیم کنید و بدین ترتیب از مدیریت ریسک بهتری برخوردار شوید.
• نظم در ترید: شناختن لات و استفاده از آن به شما کمک می‌کند که به صورت نظمی و دقیق‌تر ترید کنید. به واسطه مفهوم لات، می‌توانید مقدار معاملات خود را مشخص کنید و از رویکردهای تصمیم‌گیری بهتری در ترید استفاده کنید.
• تعیین اهداف: شناختن پیپ و لات به شما کمک می‌کند تا اهداف دقیق‌تری برای سوددهی ترید خود تعیین کنید. با توجه به مقدار پیپ‌ها و لات‌ها، می‌توانید به صورت محدوده‌ای ترید کنید و برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید.
• تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، شناختن پیپ و لات به شما کمک می‌کند تا نمودارها و نشانه‌های تحلیلی را بهتر تفسیر کنید. درک دقیق‌تر تغییرات قیمت‌ها باعث می‌شود که تحلیل‌های شما دقیق‌تر و قابل اعتماد‌تر باشد.
• تجارت بر اساس اخبار: در مواقعی که اخبار اقتصادی و سیاسی تأثیری بر بازار دارند، دانستن میزان تغییرات پیپ می‌تواند به شما کمک کند تا به درستی اثرات این اخبار را بر روند قیمت‌ها ارزیابی کنید.
• مدیریت تریدر حرفه‌ای: تریدران حرفه‌ای با دانستن پیپ و لات می‌توانند تصمیمات معقول‌تری در مورد استراتژی‌ها و معاملات خود بگیرند و از تجربه خود در بازار بهره‌برداری کنند.

به طور خلاصه، دانستن پیپ و لات به شما کمک می‌کند تا بهبودی در تحلیل‌ها، مدیریت ریسک، تصمیمات ترید، و مهارت‌های تجارتی خود داشته باشید و به صورت کلی بهره‌وری و موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید. بهترین سیگنال ترید را از ما بخواهید.

تاثیر پیپ و لات در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، پیپ و لات به عنوان دو واحد اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا تغییرات قیمت‌ها را اندازه‌گیری کنند و به معاملات و تصمیمات تریدران کمک کنند. در این متن، توضیحات بیشتری در مورد نقش پیپ و لات در تحلیل تکنیکال آمده است:

پیپ در تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، پیپ به عنوان اساسی‌ترین واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت محسوب می‌شود. با توجه به اینکه تغییرات قیمت‌ها در بازار فارکس به صورت اعشاری و دقیق انجام می‌شود، از پیپ به عنوان یک واحد دقیق برای اندازه‌گیری این تغییرات استفاده می‌شود. تریدران تکنیکال از پیپ‌ها برای تحلیل الگوهای قیمتی، ترندها، اشکال نموداری و نشانه‌های تحلیلی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر نمودار یک زوج ارزی نشان دهد که قیمت از 1.1200 به 1.1300 افزایش یافته است، این به معنی افزایش 100 پیپ می‌باشد.

لات در تحلیل تکنیکال:

لات به حجم معاملات اشاره دارد و در تحلیل تکنیکال برای تعیین اندازه معاملات استفاده می‌شود. این واحد برای تریدران حرفه‌ای بسیار مهم است، زیرا اندازه معاملات به مدیریت ریسک و موفقیت در ترید مرتبط است. به کمک لات، می‌توانید مقدار سرمایه‌ی خود را برای هر معامله مشخص کنید و تصمیمات ریسکی و مدیریتی بهتری اتخاذ کنید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید با 10,000 دلار سرمایه یک معامله را آغاز کنید و از لات‌های معمولی (100,000 واحد) استفاده کنید، اندازه معامله شما 1 لات خواهد بود. در نتیجه، پیپ و لات در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند تا دقیق‌تر تغییرات قیمت‌ها را درک کنید، معاملات خود را به طور مناسب مدیریت کنید و تصمیمات بهتری در مورد ورود به معاملات، تنظیم اهداف و مدیریت ریسک اتخاذ کنید.

سخن آخر

در مجموع و به طور خلاصه مفهوم پیپ و لات در بازار فارکس اساسی و بسیار مهم است. پیپ به کوچک‌ترین تغییر قیمت در یک زوج ارزی اشاره دارد و اندازه‌گیری دقیق تغییرات قیمت‌ها را در اختیار ما می‌گذارد. لات به حجم معاملات مرتبط است و به ما اجازه می‌دهد مقدار معاملات را به شکلی که به مدیریت ریسک مناسب و تصمیمات موفق در ترید کمک کند، تنظیم کنیم. با دانستن این دو مفهوم، شما می‌توانید:

• تغییرات قیمت‌ها را به دقت تشخیص دهید و در تحلیل‌های تکنیکالتان بهبودی ببخشید.
• ترید خود را بهبود دهید و ریسک‌ها را به طور موثر مدیریت کنید.
• به طور دقیق‌تر اهداف سود و ضرر را تعیین کنید.
• در تصمیم‌گیری‌های تریدی خود مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تری عمل کنید.
• تصمیمات معاملاتی خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.
• به طور خلاصه، آشنایی با پیپ و لات به شما کمک می‌کند تا بهبودی چشمگیر در تحلیل‌ها، مدیریت ریسک، تصمیمات ترید و بهره‌وری خود داشته باشید. این مفاهیم ابزارهای اساسی هر تریدر در بازار فارکس هستند.

بازار فارکس یک محیط پویا و پیچیده است که تحت تأثیرات مختلفی از جمله اخبار اقتصادی، تغییرات سیاسی، ترندهای قیمتی و تصمیمات تریدران قرار دارد. آشنایی با مفاهیم پیپ و لات، به تنهایی کافی نیست برای موفقیت در این بازار، اما این دو مفهوم اولیه و بنیادی برای همه تریدران هستند. ممنون که تا انتهای مقاله با مجموعه آکادمی تخصصی اف ایکس با ما همراه بودید و سایت ما را برای آموزش‌های تخصصی در زمینه آموزش forex انتخاب کردید.

---