تحلیل فاندامنتال در فارکس مهم تر است یا در ارز دیجیتال؟

1402/05/31 | 15 |

تحلیل فاندامنتال در فارکس مهم تر است یا در ارز دیجیتال؟

تحلیل فاندامنتال در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای خارجی (فارکس)، یکی از دو روش اصلی تحلیل بازار است که به بررسی اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی کشورها و نقاط دیگر جهان می‌پردازد. این روش بر اساس آنچه در اقتصاد جهانی و اخبار مرتبط با بازار ارزیجیتال رخ می‌دهد، تلاش می‌کند تا به تعیین قیمت ارزها و تغییرات آنها کمک کند.

تحلیل فاندامنتال می‌تواند به دو دسته تحلیل اقتصادی و تحلیل سیاسی تقسیم شود:

تحلیل اقتصادی:

در این نوع تحلیل، عوامل اقتصادی کشورها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. برخی از عوامل کلیدی که بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند عبارتند از:

• نرخ بهره: تفاوت نرخ بهره کشورها تأثیر زیادی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه بر ارزش ارزها دارد.
• تورم: سطح تورم کشورها می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر قدرت خرید و ارزش پول ملی داشته باشد.
• رشد اقتصادی: رشد اقتصادی قوی معمولاً به نفع ارزش ارز ملی است.
• معاملات تجاری: تعادل تجاری یا عدم تعادل آن، نیاز به تبادل ارزها و تأثیر بر ارزش آنها را به همراه دارد.
• نرخ بیکاری: وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری می‌توانند تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری‌های پولی دولت‌ها داشته باشند.

تحلیل سیاسی:

• شرایط سیاسی کشورها نیز می‌توانند به شدت بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند. اخبار و تغییرات سیاسی مانند انتخابات، تغییرات دولتی، تحریم‌ها و رویدادهای جهانی می‌توانند باعث نوسانات قیمتی شدید در بازار فارکس شوند.

در معاملات رمزارزها، انجام تحلیل فاندامنتال یک روش برای تعیین ارزش یک دارایی مالی است. این تحلیل برخی از معیارها را به کار می‌گیرد تا ارزش یک دارایی را ارزیابی کند و ببیند آیا ارزش این دارایی ارزشمند است یا خیر. این شامل بررسی عوامل مالی و ماکرواقتصادی برای بررسی کلی بازار صنعت رمزارز می‌شود. عوامل ماکرواقتصادی می‌توانند شامل بررسی وضعیت کلی اقتصاد، شرایط بازار و شرایط جهانی جغرافیایی و اقتصادی باشند. در مورد رمزارزها، تحلیل فاندامنتال همچنین می‌تواند داده‌های دیگری را در نظر بگیرد. این شامل اطلاعاتی مثل معیارهای زنجیره‌ای است که یک حوزه نوظهور از علم داده‌ها است که بر داده‌های بازار باز تمرکز دارد. معیارهای زنجیره‌ای به داده‌های پیچیده‌ای مانند نرخ هش شبکه، برترین دارندگان، تعداد آدرس‌ها و تحلیل تراکنش‌ها نگاه می‌کنند. از آنجا که بیشتر بلاکچین‌ها دفاتر عمومی هستند که اطلاعات گذشته را در خود ذخیره می‌کنند، مقدار زیادی از داده‌ها برای پلتفرم‌ها و تحلیل‌گران برای استفاده موجود است. معامله‌گران و تحلیل‌گران سعی می‌کنند پس از انجام تحلیل فاندامنتال، بفهمند که دارایی تحت‌ارزیابی است یا بالارزیابی شده است. این نتایج می‌توانند توسط سرمایه‌گذاران برای هدایت تصمیماتشان در مورد خرید یک دارایی رمزارز، زمان معامله و یا دارایی رمزارزی که قرار است در آن سرمایه‌گذاری کنند، استفاده شوند. معمولاً ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال (که بر اساس الگوها و نمودارهای قیمتی است) برای تصمیم‌گیری در بازار فارکس استفاده می‌شود. تحلیل فاندامنتال به خصوص برای کسانی که به طور طبیعی به اخبار اقتصادی و سیاسی توجه می‌کنند، می‌تواند بسیار مفید واقع شود. این نوع تحلیل اغلب برای معاملات بلندمدت یا سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود، زیرا تغییرات طولانی مدت اقتصادی و سیاسی می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند.

تحلیل فاندامنتال در معاملات رمزارزها چیست؟

قبل از سرمایه‌گذاری در هر رمزارزی، شما باید یک تحلیل فاندامنتال کامل انجام دهید تا تصویر کلی‌تری از آنچه درون شبکه بلاکچین اتفاق می‌افتد بدست آورید. برای موفقیت به عنوان یک سرمایه‌گذار رمزارز، شما نیاز دارید که نحوه انجام تحلیل فنی و تحلیل فاندامنتال را بدانید. اگرچه ابزارها و روش‌های تحلیل فنی مورد استفاده در معاملات رمزارز مشابه بازارهای فارکس، بورس و بسیاری از بازارهای دیگر هستند، اما متغیرهای مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال کاملاً متفاوت هستند. تحلیل فاندامنتال، یک روش تحلیلی استفاده شده در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش واقعی یک دارایی است. این روش، عوامل داخلی و خارجی مختلفی را که می‌توانند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارند، مورد بررسی قرار می‌دهد تا تعیین کند که آیا ارزش یک دارایی بیش از حد مورد انتظار است یا کمتر. اگرچه تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و توافقات ارزی بسیار استفاده می‌شود، اما در حال حاضر برای رمزارزها به عنوان بازار، متناسب نیست. این به دلیل نداشتن یک چارچوب تعریف‌شده و جامع برای ارزیابی بازار رمزارز‌هاست. به عنوان یک دارایی نوظهور، رمزارزها برای انجام تحلیل فاندامنتال، برای اندازه‌گیری خود در بازار کافی هستند. بیشتر بازار رمزارزها تحت تأثیر احساسات، شخصیت‌ها، شایعات و داستان‌ها قرار دارد که تحلیل فاندامنتال آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد. برخلاف تحلیل فنی که با نگاه به داده‌های گذشته به پیش‌بینی رویدادهای آینده می‌پردازد، تحلیل فاندامنتال یک رویکرد بزرگتر است که اطلاعاتی مانند جامعه کاربران رمزارز، شرایط مالی، کاربردهای واقعی و استفاده‌های آینده را مد نظر قرار می‌دهد. اگر به عنوان مثال به اتریوم (Ethereum) نگاه کنیم، بیشتر برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) بر روی بلاکچین اتریوم اجرا می‌شوند. اگر باور داشته باشید که DeFi آینده‌ای دارد، ممکن است نشان‌دهنده‌ی این باشد که ارزش اتریوم به مرور زمان افزایش خواهد یافت.

چارچوب تحلیل فاندامنتال رمزارزها

نوسانات کوتاه‌مدت و رشد بسیار بزرگ درازمدت بازار رمزارزها باعث شده که تحلیل فاندامنتال به شدت مهم شود. هزاران پروژه رمزارز در بازار شکست خورده‌اند و پروژه‌های جدید نیز معرفی می‌شوند، که بازار را پویا می‌کند. داشتن دانش صحیح در مورد اصول رمزارزها به شما کمک می‌کند تا ارزش یک توکن را قبل از سرمایه‌گذاری تعیین کنید.

معیارهای زنجیره‌ای (On-Chain Metrics)

پلتفرم‌های رمزارز دارای سیستم‌هایی هستند که امکان دریافت داده‌ها و اطلاعات شبکه بلاکچین را آسان می‌کنند. این سیستم‌ها به شما کمک می‌کنند تا از وظیفه نسبتاً دشوار دریافت این اطلاعات به صورت دستی جلوگیری کنید. ابتدا، معیارهای زنجیره‌ای برخی از رمزارزهای مهم را مورد بررسی قرار دهیم.

• ارزش تراکنش‌ها و کارمزدها: ارزش پایدار تراکنش‌ها معمولاً به ارزش پایدار ارز دلاری (یا دیگر ارزها) وابسته است. مقایسه نرخ چرخش ارزش تراکنش‌ها در طول زمان، داده‌های کافی برای پیش‌بینی جنبش‌های بازار آینده را ارائه خواهد داد. بسیاری از بلاکچین‌ها دارای کارمزدهای تراکنش هستند. کارمزدها همچنین نمایانگر تقاضای تراکنش‌ها برای افزودن به بلاکچین به سریع‌ترین حالت ممکن هستند، مانند کارمزدهای پرداختی در بلاکچین اتریوم. دسترسی به اطلاعات در مورد کارمزدها به شما ایده‌ای از این خواهد داد که چقدر توکن امنیت دارد. اگر کارمزدهای تراکنش‌ها افزایش یابد و پاداش‌های بلوک کاهش یابد، ماینرهای رمزارز‌ها ممکن است با زیان کار کنند و از بلاکچین خارج شوند.
• آدرس‌های فعال: آدرس‌های فعال، آدرس‌هایی هستند که در حال حاضر در یک بلاکچین به کار می‌روند. برای محاسبه این معیار، باید تعداد ارسال کننده‌ها و گیرنده‌ها در تراکنش‌ها را در طول دوره‌های مشخص محاسبه کنید. همچنین می‌توانید تعداد آدرس‌های منحصر به فرد را در طول زمان پیگیری کنید و نتایج را مقایسه کنید تا فعالیت و علاقه‌مندی به یک رمزارز را ارزیابی کنید. رمزارزهایی که علاقه بیشتری را جلب می‌کنند، پتانسیل بالاتری دارند.
• نرخ هش و مقدار استیک شده: محبوب‌ترین الگوریتم توافق رمزارزها شامل "ثابت کار" و "ثابت سهم" می‌شود. بیتکوین و اتریوم، هر دو از ثابت کار استفاده می‌کنند که از نرخ هش برای اندازه‌گیری سلامت شبکه استفاده می‌کند. نرخ هش بالا نشان‌دهنده یک سیستم امن‌تر و با سختی بالاتر است. با این حال، هنگامی که نرخ هش کاهش می‌یابد، فعالیت‌های ماینینگ رمزارز‌ها هم ممکن است کاهش یابد، به خصوص زمانی که ماینرها به دلیل عدم سودآوری آن را در نظر می‌گیرند. نرخ هش پایین‌تر علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به دارایی رمزارز را کاهش می‌دهد. برای یک رمزارزی که از سیستم ثابت سهم استفاده می‌کند، اعتبار دهندگان تراکنش، مقدار دارایی‌های خود را در فرآیند اعتبارسنجی بلوک واریز می‌کنند. مقدار استیک شده در یک زمان مشخص همچنین می‌تواند نشان‌دهنده میزان علاقه به یک دارایی رمزارز باشد.
• معیارهای پروژه: استفاده از معیارهای پروژه، یک روش کیفی برای تعیین عملکرد یک پروژه رمزارز است. در این بخش، به جنبه‌های دیگر رمزارز می‌پردازیم، مانند هدف آن و نحوه عملکرد آن.
• کاغذ سفید (وایت‌پیپر): شما باید قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه، کاغذ سفید (وایت‌پیپر) آن را مطالعه کنید. کاغذ سفید یک سند فنی است که به شما نگاهی عمیق به پروژه می‌دهد. این سند شامل اهداف پروژه، چگونگی دستیابی به اهداف، کاربردها، میزان عرضه، فناوری مورد استفاده و بسیاری از دیگر اطلاعات مفید است.

اگر به دنیای معاملات رمزارز وارد می‌شوید، کشف یک استراتژی برای معامله‌گری ممکن است سخت باشد. آشنایی با رویکردهای مختلف به تحلیل بازار، هم در حال حاضر و هم در حرکت‌های تاریخی آن، می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین روش برای معامله کوتاه‌مدت و بلندمدت را پیدا کنید.

تحلیل فنی برای دارایی‌های رمزارز چیست؟

تحلیل‌گران فنی نسبت به تحلیل فاندامنتال به روش متفاوتی پرداخته‌اند. جزء اصلی تحلیل فنی این است که رفتار قیمت گذشته می‌تواند نگاهی به نحوه حرکت بازار و جهتی که یک رمزارز ممکن است در آینده بپذیرد، ارائه دهد. تحلیل فنی به جستجوی ارزش ذاتی رمزارز نمی‌پردازد؛ بلکه از فعالیت‌های معامله‌گری گذشته برای شناسایی فرصت‌ها و پیش‌بینی ارزش در آینده استفاده می‌کند. این ممکن است شامل بررسی حرکت قیمت و حجم معاملات، و همچنین نمایشگرهای فنی دیگر مانند الگوهای نموداری مثل الگوهای شمع و سطوح مقاومت و حمایت باشد. لازم به ذکر است که تحلیل فنی می‌تواند برای مدیریت خطرات و شناسایی فرصت‌ها نیز مفید باشد. این به این دلیل است که تحلیل فنی، مدیریت معاملات را دقیق‌تر و قابل اندازه‌گیری‌تر می‌کند؛ زیرا این روش یک راه برای درک ساختار بازار ارائه می‌دهد. اولین گام در کنترل این خطرات در هر صنعت مالی، اندازه‌گیری آن است و یافتن یک راه برای اندازه‌گیری می‌تواند یک ابزار مهم در معامله‌گری باشد. مانند تحلیل فاندامنتال، تحلیل فنی می‌تواند در هر بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل فنی بسیار محبوب در میان معامله‌گران رمزارز است، زیرا رویکردی را برای بررسی آینده یک دارایی و همچنین اندازه‌گیری خطر فراهم می‌کند.

آیا در معاملات رمزارز باید از تحلیل فاندامنتال یا تحلیل فنی استفاده کنیم؟

رویکردی که برای تحلیل بازار انتخاب می‌کنید، بستگی به رویکرد معامله‌گری شما دارد. به جای استفاده از یکی از این دو استراتژی پیشنهاد شده، استفاده از ترکیبی از هر دو تحلیل فاندامنتال و فنی پیشنهاد می‌‌شود. این کار احتمال ایجاد یک استراتژی معامله‌گری که هم ارزش ذاتی دارایی را مورد بررسی قرار دهد و هم قیمت آینده آن را بررسی کند، را افزایش می‌دهد. استفاده از پلتفرم مناسب برای معاملات نیز بخش بسیار مهمی از سفر سرمایه‌گذاری رمزارز شما است. متد بیتکد (Bitcode Method) یک گزینه عالی برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای است که با نیاز به نظارت بر عملکرد قیمت در هر لحظه‌ای نیستند. این پلتفرم با اتکا به الگوریتم‌های هوش مصنوعی پیشرفته، معاملات را به جای شما انجام داده و به شما امکان کسب درآمد به صورت فعال از دارایی‌های رمزارز خود را می‌دهد. بهترین سیگنال طلا رایگان را در کانال ما دنبال کنید.

تفاوت‌های Fundamental Analysis و Technical Analysis

شناسایی برنامه‌ها یا استراتژی‌های خود بسیار مهم است هنگام معامله‌گری رمزارز، درک تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل فنی یک محل خوب برای شروع است. اگرچه مشخص نیست که آیا تحلیل فنی می‌تواند تحقیقات فاندامنتال را به‌طور کامل جایگزین کند، اما بدون شک، ترکیب مزایای هر دو روش ممکن است به تریدران کمک کند تا بازارها را بهتر درک کنند. در ادامه، تفاوت‌های کلیدی بین تحلیل فاندامنتال (FA) و تحلیل فنی را مشاهده می‌کنید:

تحلیل فاندامنتال

• توصیه می‌شود برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
• هدف از آن شناسایی ارزش ذاتی سهم است
• معیارها از اطلاعات و آمارهای موجود به دست می‌آید
• تمرکز بر روی داده‌های گذشته و حاضر
• اطلاعات جدید از گزارش‌ها، رویدادها، پیش‌بینی‌ها به دست می‌آید
• پیش‌بینی قیمت بر اساس عملکرد پروژه انجام می‌شود
• توسط معامله‌گران موقعیت بلندمدت استفاده می‌شود

تحلیل فنی

• توصیه می‌شود برای معامله‌گران کوتاه‌مدت
• هدف از آن شناسایی زمان مناسب برای ورود یا خروج است
• معیارها از روندها و قیمت‌های بازار به دست می‌آید
• تمرکز بر روی داده‌های گذشته فقط
• اطلاعات جدید از تحلیل نمودار به دست می‌آید
• پیش‌بینی قیمت بر اساس الگوها و نمایشگرها انجام می‌شود
• توسط معامله‌گران موقعیت کوتاه‌مدت استفاده می‌شود

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل فنی کدام بهتر است؟

تحلیل فندامنتال و تحلیل فنی به طور معمول به عنوان روش‌های متقابل برای بررسی رمزارز‌ها در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، برخی سرمایه‌گذاران با ترکیب هر دو موفقیت‌آمیز شده‌اند. ممکن است با استفاده از تحقیقات فاندامنتال نقاط نهفته‌ای را کشف کنید و سپس از تحلیل فنی برای تعیین نقطه ورود و خروج دقیق استفاده کنید. گاهی اوقات، این ترکیب هنگامی بهتر عمل می‌کند که یک رمزارز به میزان زیادی فروخته می‌شود و ورود به موقع به آن موقعیت ممکن است بدترین نتیجه را داشته باشد. در بسیاری از موارد، معامله‌گران فنی ممکن است به اصول بازار فاندامنتالی نگاه کنند تا نتایج فنی‌شان را تکمیل کنند. اگر رشد بازار رخ دهد، معامله‌گر می‌تواند به اصول فاندامنتالی نگاه کند تا ببیند آیا احتمال افزایش سود بازدهی وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در مقابل معامله‌گری

شناسایی برنامه‌ها یا استراتژی‌های خود، یک نقطه خوب برای شروع معامله‌گری است. سود و زیان شما می‌تواند بستگی به دو دیدگاه مختلفی که به بازار نگاه می‌کنید، داشته باشد.

• معامله‌گری:

  معامله‌گران برای کسب سود کوتاه‌مدت رمزارز خرید و فروش می‌کنند. رمزارز به عنوان یک راه برای کسب درآمد مورد توجه قرار می‌گیرد. معامله‌گری رمزارز به اندازه‌ای اهمیت زیادی به فناوری پایه یا افرادی که آن را ایجاد کرده‌اند، نمی‌دهد. بطور کلی، معامله‌گران رمزارز از نوسانات ارزش رمزارز بهره می‌برند. یک سرمایه‌گذار می‌تواند از رمزارزهای با قیمت کم سود کسب کند و یا با فروش آن‌ها در آینده که ارزش آن‌ها افزایش یافته است، سود کند. برای موفقیت در معامله‌گری، باید تحقیقات گسترده‌ای انجام دهید که شامل مطالعه نمودارها و پیگرد قیمت‌هاست که بخش بزرگی از تحلیل فنی است.

• تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل فنی:

  تحلیل فاندامنتال، نگاهی به ارزش واقعی رمزارز و اینکه چقدر قادر به کسب سود است، دارد. از سوی دیگر، تحلیل فنی فقط به تاریخچه قیمت دارایی و حجم معاملات آن نگاه می‌کند. بر خلاف تحلیل فنی که بر روش‌هایی برای پیش‌بینی حرکت قیمت دارایی تمرکز دارد، تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاران را به دنبال کشف ارزش ذاتی رمزارز می‌کشاند. تحلیل‌گران فاندامنتال رمزارز اغلب از اندازه‌گیری‌های مرتبط با کسب‌وکار برای تعیین ارزش یک رمزارز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، آن‌ها به آینده کاربردها و اقتصاد پروژه نگاه می‌کنند تا ببینند چگونه سرمایه‌گذاری‌شان با سایر موارد مقایسه می‌شود. تحلیل فنی از معادلات ریاضی، نمودارها و گراف‌ها برای جستجوی روندهایی که حمایت یا سیگنال خرید فروش را تأیید می‌کنند، استفاده می‌کند. این تحلیل به باور آن استوار است که حرکت‌های قیمتی و فعالیت بازار یک دارایی می‌تواند به عنوان یک منبع ارزشمند برای پیش‌بینی مسیر آینده قیمت آن استفاده شود.

• تحلیل فنی رمزارز:

  در زمینه تحلیل فنی رمزارز، مهم است که تعدادی از مهارت‌هایی که در بازارهای مالی سنتی یاد می‌گیرید، را به‌روز کنید. معامله‌گران فارکس، سهام و آتی همگی از انواع نمایشگرهای فنی استفاده می‌کنند و رمزارز نیز مستثنا نیست. نمایشگرهای فنی مانند RSI، MACD و Bollinger Bands سعی می‌کنند پیش‌بینی کنند که بازار چگونه عمل خواهد کرد، بدون تفاوت در اینکه چه چیزی در حال معامله است. تحلیل فنی بر اعتقاد استوار است که حرکت‌های قیمتی گذشته و فعالیت بازار یک دارایی می‌تواند به عنوان یک منبع ارزشمند از اطلاعات برای تعیین مسیر آینده قیمت آن دارایی مورد استفاده قرار گیرد.

• تحلیل فاندامنتال رمزارز:

  وقتی به تحلیل فاندامنتال رمزارز می‌پردازیم، نمی‌توان با روش‌های آزموده شده ارزیابی ارزش دارایی‌های رمزارزی را انجام داد. بر خلاف باورهای عمومی، تحلیل فاندامنتال برای رمزارزها با تحلیل فاندامنتالی در بازارهای سنتی به شدت متفاوت است. تحلیل فاندامنتال مشمول مطالعه دقیق اطلاعات موجود درباره یک دارایی مالی است. در مورد رمزارز، شما ممکن است به مواردی مانند کاربردهای آن، تعداد افرادی که از آن استفاده می‌کنند یا تیم پشتیبانی پروژه نگاه کنید. با این نوع اطلاعات، می‌توانید تعیین کنید که آیا دارایی بیش‌ارزش یا کم‌ارزش است. سپس می‌توانید از یافته‌های خود برای تدوین استراتژی معامله یا سرمایه‌گذاری استفاده کنید. هدف اصلی آن‌ها این است که با ملاحظه عوامل داخلی و خارجی، بفهمند که یک دارایی بیش‌ارزش یا کم‌ارزش است. سپس می‌توانند از این دانش برای به‌صورت مهارت‌مندانه و با استراتژی وارد شدن به موقع به موقعیت‌ها و درآمد کسب شده پس از به‌دست آوردن سود قابل توجه استفاده کنند.

تحلیل فاندامنتال در فارکس مهم تر است یا در ارز دیجیتال؟

تحلیل فاندامنتال برای فارکس و ارزهای دیجیتال (رمزارزها) نقش‌های مختلفی دارد و مهمترین اولویت ممکن است با توجه به شرایط و محیط معاملاتی متفاوت باشد. هر دو نوع بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس دارای نکات متمایزی هستند که بر تحلیل فاندامنتال تأثیر می‌گذارند. برای بهتر درک کردن تفاوت‌ها، به موارد زیر توجه کنید:

محیط بازار و کاربرد:

بازار فارکس: بازار فارکس یا بازار ارز خارجی، بازاری است که ارزهای مختلف دنیا با یکدیگر معامله می‌شوند. این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود. اطلاعات مالی و اقتصادی از کشورها و نهادها بسیار مهم هستند و تحلیل فاندامنتال در این بازار نقش بسزایی ایفا می‌کند. اطلاعات مرتبط با نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی کشورها تأثیر بسزایی در قیمت ارزها خواهند داشت. بازار ارزهای دیجیتال: ارزهای دیجیتال یا رمزارزها، بازاری متفاوت و نوظهورتر هستند که تحلیل فاندامنتال در آن به چالش کشیده می‌شود. ارزهای دیجیتال مستقل از نهادها و کشورها هستند و اغلب به تأثیرات مستقیم اقتصادها حساس نیستند. به عنوان مثال، عواملی مانند فناوری ارزشمندی مانند بلاک‌چین، تکنولوژی ارزها و استفاده‌های عملی از آن‌ها می‌توانند بر ارزش رمزارزها تأثیر بگذارند.

نوع معامله‌گری:

معامله‌گران بلندمدت: افرادی که عمدتاً برای مدت طولانی به ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند، معمولاً تحلیل‌های فاندامنتال را بیشتر از تحلیل‌های فنی در نظر می‌گیرند. این تحلیل‌ها برای افرادی که به اطلاعات اقتصادی و اجتماعی وابسته به کشورها و نهادها توجه دارند، بسیار مهم هستند. معامله‌گران کوتاه مدت: افرادی که برای کوتاه مدت و به صورت روزانه به معامله‌گری می‌پردازند، به طور عمده بر روی تحلیل‌های فنی تمرکز می‌کنند. این تحلیل‌ها برای شناسایی الگوها و روندهای قیمتی در بازار کاربرد دارند و اطلاعات مالی و اقتصادی دقیق نیاز ندارند. به‌طور خلاصه، تحلیل فاندامنتال برای بازار فارکس مهم‌تر است زیرا ارزها مرتبط با اقتصادها و نهادهای کشوری هستند. اما در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل فنی به دلیل حساسیت کمتر به اطلاعات مالی و اقتصادی و بیشتر به عوامل فنی مهم‌تر است. هرچند برخی معامله‌گران با ترکیب این دو نوع تحلیل، به دستیابی به نتایج موفق‌تر می‌پردازند. انتخاب بهترین روش برای شما به تجربه، شخصیت معامله‌گری و هدف‌های سرمایه‌گذاریتان بستگی دارد.

نتیجه گیری و سخن آخر

در آخر دانستیم که تحلیل فاندامنتال یک روش تحلیلی است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش واقعی یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش متغیرهای داخلی و خارجی مختلفی را در نظر می‌گیرد که می‌توانند بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارند. تحلیل فاندامنتال برای برخی دارایی‌ها، مانند سهام و ارزهای معمولی که مستقیماً مرتبط با اقتصادها و کشورها هستند، بسیار مهم و کارآمد است. با این روش می‌توان عوامل اقتصادی مختلفی مانند رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سیاست‌های پولی و مالی کشورها را بررسی کرد و تأثیر آن‌ها بر قیمت دارایی را پیش‌بینی کرد. در بازار ارزهای دیجیتال نیز تحلیل فاندامنتال مهمی است، اما به دلیل نوظهور بودن و عدم وابستگی به نهادها و کشورها، تحلیل فنی نیز در این بازار بسیار مؤثر است. تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال معمولاً به بررسی مواردی مانند فناوری استفاده شده، کاربردهای واقعی، تیم توسعه‌دهنده و تعداد کاربران متمرکز می‌شود. این اطلاعات می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا ارزش و آینده یک رمزارز را بهتر بشناسند و به طور مؤثرتری تصمیم‌گیری کنند. در نتیجه، تحلیل فاندامنتال می‌تواند برای ارزهای معمولی و ارزهای دیجیتال هر دو مهم و موثر باشد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری انجام دهند. با این حال، برای موفقیت در هر بازار، بهتر است معامله‌گران همچنین با تحلیل‌های فنی و کنار هم قرار دادن این دو روش، مهارت‌های کاملی را ترکیب کنند. در این زمینه آکادمی تخصصی fx با ما در زمینه آموزش forex همراه همیشگی شماست.

---